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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 392.00 | 391.00 | | 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 8 920.00 | 4 374.00 | 13 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 178.00 | 20 328.00 | 850.00 | 21 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 899.00 | 13 172.00 | 41 728.00 | 54 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 762.00 | 42 811.00 | 46 952.00 | 89 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
BN En cours de production de biens | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
BZ Autres créances | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CF Disponibilités | 314 541.00 | | 314 541.00 | 314 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 499.00 | | 599 499.00 | 599 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 262.00 | 42 811.00 | 646 451.00 | 689 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 535.00 | 101 419.00 | | 230 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 513.00 | 129 116.00 | | 68 513.00 |
DL TOTAL (I) | 354 048.00 | 285 535.00 | | 354 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 167.00 | 123 412.00 | | 113 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 688.00 | 73 465.00 | | 46 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 681.00 | 57 760.00 | | 78 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
EA Autres dettes | | 93 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 404.00 | 347 773.00 | | 292 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 451.00 | 633 308.00 | | 646 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 633.00 | 18 178.00 | | 24 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 4 289.00 | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 610.00 | 13 889.00 | | 19 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
UX Autres créances clients | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 167.00 | 39 093.00 | 74 074.00 | 113 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | 74 074.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 716.00 | 171 641.00 | 74 074.00 | 245 716.00 |