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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 13 746.00 | 5 169.00 | 18 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 177.00 | 20 328.00 | 1 849.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 412.00 | 26 363.00 | 39 049.00 | 65 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 895.00 | 60 828.00 | 46 067.00 | 106 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
BN En cours de production de biens | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 886.00 | | 249 886.00 | 249 886.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 372 954.00 | | 372 954.00 | 372 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 405.00 | | 980 405.00 | 980 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 300.00 | 60 828.00 | 1 026 473.00 | 1 087 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 048.00 | 230 535.00 | | 299 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | 68 513.00 | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 390 008.00 | 354 048.00 | | 390 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 849.00 | 113 167.00 | | 86 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 160.00 | 46 688.00 | | 312 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 945.00 | 78 681.00 | | 176 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 499.00 | 53 856.00 | | 60 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 464.00 | 292 404.00 | | 636 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 473.00 | 646 451.00 | | 1 026 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 564.00 | 245 716.00 | | 278 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 762.00 | | 17 133.00 | 89 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | | | 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | 5 621.00 | 13 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 077.00 | | 11 511.00 | 76 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 811.00 | 18 017.00 | | 42 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | | | 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | 4 826.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 499.00 | 13 191.00 | | 33 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 249 886.00 | 249 886.00 | | 249 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 849.00 | 41 108.00 | 45 741.00 | 86 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 109.00 | 283 109.00 | | 283 109.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 305.00 | 278 564.00 | 45 741.00 | 324 305.00 |