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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 17 129.00 | 32 870.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 342.00 | 406 687.00 | 79 655.00 | 486 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 163.00 | 229 968.00 | 307 195.00 | 537 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 506.00 | 653 785.00 | 419 720.00 | 1 073 506.00 |
BT Marchandises | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CF Disponibilités | 949 549.00 | | 949 549.00 | 949 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 985.00 | | 1 082 985.00 | 1 082 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 491.00 | 653 785.00 | 1 502 706.00 | 2 156 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 594.00 | -42 274.00 | | 28 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 547.00 | 71 368.00 | | -27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547.00 | 34 094.00 | | 6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 132.00 | 1 080 346.00 | | 1 043 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 54 185.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 958.00 | 238 595.00 | | 263 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 306.00 | 181 341.00 | | 187 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 551.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 159.00 | 1 556 020.00 | | 1 496 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 706.00 | 1 590 114.00 | | 1 502 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 405.00 | | 1 928 405.00 | 1 928 405.00 |
FG Production vendue services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 205.00 | | 2 002 205.00 | 2 002 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 951.00 | |
GE Autres charges | | | 256 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -39 898.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 997.00 | 2 553 339.00 | | 2 333 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 545.00 | 2 481 970.00 | | 2 361 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 547.00 | 71 368.00 | | -27 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 834.00 | 202 951.00 | | 450 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | 5 556.00 | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 260.00 | 197 396.00 | | 439 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |