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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 22 685.00 | 27 314.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 942.00 | 442 301.00 | 50 640.00 | 492 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 163.00 | 294 771.00 | 242 392.00 | 537 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 106.00 | 759 758.00 | 320 347.00 | 1 080 106.00 |
BT Marchandises | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BZ Autres créances | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
CF Disponibilités | 725 692.00 | | 725 692.00 | 725 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 946.00 | | 851 946.00 | 851 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 052.00 | 759 758.00 | 1 172 294.00 | 1 932 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | 28 594.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 112.00 | -27 547.00 | | -147 112.00 |
DL TOTAL (I) | -140 565.00 | 6 547.00 | | -140 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 837.00 | 1 043 132.00 | | 767 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 247.00 | 134.00 | | 50 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 217.00 | 263 958.00 | | 312 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 201.00 | 187 306.00 | | 181 201.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 1 626.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 860.00 | 1 496 159.00 | | 1 312 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 294.00 | 1 502 706.00 | | 1 172 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 247.00 | | 2 939 247.00 | 2 939 247.00 |
FG Production vendue services | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 437.00 | | 2 944 437.00 | 2 944 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 972.00 | |
GE Autres charges | | | 374 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 320.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 401.00 | 2 333 997.00 | | 2 973 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 514.00 | 2 361 545.00 | | 3 120 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 112.00 | -27 547.00 | | -147 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 786.00 | 105 973.00 | | 653 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 5 556.00 | | 17 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 656.00 | 100 417.00 | | 636 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 217.00 | 312 217.00 | | 312 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 201.00 | 181 201.00 | | 181 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 837.00 | 361 343.00 | 406 494.00 | 767 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 860.00 | 906 366.00 | 406 494.00 | 1 312 860.00 |