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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 255.00 | | 1 984 255.00 | 1 984 255.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 751 985.00 | | 751 985.00 | 751 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 524.00 | | 770 524.00 | 770 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 779.00 | | 2 754 779.00 | 2 754 779.00 |
CU Autres participations | 1 984 255.00 | | 1 984 255.00 | 1 984 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 823 791.00 | | | 823 791.00 |
DH Report à nouveau | -29 379.00 | | | -29 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 594.00 | | | 494 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 506.00 | | | 1 536 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 730.00 | | | 1 150 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 273.00 | | | 1 218 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 779.00 | | | 2 754 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 273.00 | | | 1 218 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 001.00 | | | 549 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 594.00 | | | 494 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 730.00 | 264 854.00 | 885 876.00 | 1 150 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 305.00 | | | 261 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VW T.V.A. | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 273.00 | 332 397.00 | 885 876.00 | 1 218 273.00 |