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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 755.00 | | 2 404 755.00 | 2 404 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 540 215.00 | | 540 215.00 | 540 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 260.00 | | 554 260.00 | 554 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 015.00 | | 2 959 015.00 | 2 959 015.00 |
CU Autres participations | 1 984 755.00 | | 1 984 755.00 | 1 984 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 289 006.00 | | | 1 289 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 883.00 | | | 528 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 390.00 | | | 2 065 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 057.00 | | | 886 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 625.00 | | | 893 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 015.00 | | | 2 959 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 003.00 | | | 582 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 883.00 | | | 528 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 876.00 | 268 451.00 | 617 424.00 | 885 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 045.00 | 14 045.00 | 420 000.00 | 434 045.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 625.00 | 276 200.00 | 617 424.00 | 893 625.00 |