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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 340.00 | 172.00 | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 799.00 | 32 679.00 | 45 120.00 | 77 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 633.00 | 149 367.00 | 441 266.00 | 590 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 944.00 | 183 386.00 | 1 816 558.00 | 1 999 944.00 |
BT Marchandises | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 313 949.00 | | 313 949.00 | 313 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 416.00 | | 344 416.00 | 344 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 360.00 | 183 386.00 | 2 160 974.00 | 2 344 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 805.00 | -252 886.00 | | -237 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 126.00 | 15 081.00 | | 68 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 321.00 | 1 462 195.00 | | 1 530 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 161.00 | 534 536.00 | | 469 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 11 986.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 982.00 | 30 179.00 | | 26 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 189.00 | 42 152.00 | | 125 189.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 6 846.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 653.00 | 625 699.00 | | 630 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 974.00 | 2 087 894.00 | | 2 160 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 468.00 | | 10 476.00 | 1 989 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 512.00 | | | 1 331 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 956.00 | | 10 476.00 | 657 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 128.00 | 70 258.00 | | 113 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 504.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 292.00 | 69 754.00 | | 112 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 161.00 | 89 934.00 | 379 227.00 | 469 161.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 654.00 | 251 427.00 | 379 227.00 | 630 654.00 |