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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 686.00 | 45 821.00 | 36 865.00 | 82 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 107.00 | 211 792.00 | 436 315.00 | 648 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 305.00 | 259 125.00 | 1 803 180.00 | 2 062 305.00 |
BT Marchandises | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 252 099.00 | | 252 099.00 | 252 099.00 |
CF Disponibilités | 312 412.00 | | 312 412.00 | 312 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 294.00 | | 586 294.00 | 586 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 599.00 | 259 125.00 | 2 389 474.00 | 2 648 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 679.00 | -237 805.00 | | -169 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 863.00 | 68 126.00 | | 33 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 184.00 | 1 530 321.00 | | 1 864 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 517.00 | 469 161.00 | | 382 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 522.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 26 982.00 | | 21 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 540.00 | 125 189.00 | | 115 540.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 8 800.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 291.00 | 630 653.00 | | 525 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 474.00 | 2 160 974.00 | | 2 389 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 944.00 | | 62 361.00 | 1 999 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 512.00 | | | 1 331 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 432.00 | | 62 361.00 | 668 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 386.00 | 75 739.00 | | 183 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 172.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 046.00 | 75 567.00 | | 182 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 225 545.00 | 225 545.00 | | 225 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 517.00 | 103 146.00 | 279 371.00 | 382 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 769.00 | 264 769.00 | | 264 769.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 291.00 | 245 920.00 | 279 371.00 | 525 291.00 |