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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 38 789.00 | 6 788.00 | 32 001.00 | 38 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 711.00 | 11 571.00 | 26 139.00 | 37 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 188.00 | 18 360.00 | 107 828.00 | 126 188.00 |
BP En cours de production de services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CF Disponibilités | 235 021.00 | | 235 021.00 | 235 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 344.00 | | 361 344.00 | 361 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 532.00 | 18 360.00 | 469 172.00 | 487 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 100.00 | 6 153.00 | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 221 253.00 | 106 153.00 | | 221 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 946.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 423.00 | 220 067.00 | | 220 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 22 678.00 | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 33.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 919.00 | 243 725.00 | | 247 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 172.00 | 349 878.00 | | 469 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 397.00 | | 60 791.00 | 65 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 434.00 | | 12 066.00 | 64 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 16 225.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | 12 505.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 12 505.00 | | 5 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 423.00 | 220 423.00 | | 220 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VC Groupe et associés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 511.00 | 65 323.00 | 17 188.00 | 82 511.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 919.00 | 247 919.00 | | 247 919.00 |