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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 38 789.00 | 10 667.00 | 28 122.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 711.00 | 20 856.00 | 16 855.00 | 37 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 168.00 | 31 523.00 | 94 646.00 | 126 168.00 |
BP En cours de production de services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
CF Disponibilités | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 143.00 | | 369 143.00 | 369 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 311.00 | 31 523.00 | 463 788.00 | 495 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 308.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | 20 190.00 | 5 845.00 | | 20 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 757.00 | 15 100.00 | | -180 757.00 |
DL TOTAL (I) | 40 496.00 | 221 253.00 | | 40 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 125.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 220 423.00 | | 32 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 912.00 | 26 405.00 | | 38 912.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 968.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 292.00 | 247 919.00 | | 423 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 788.00 | 469 172.00 | | 463 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 188.00 | | 32 500.00 | 126 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 500.00 | 20.00 | 126 168.00 | 32 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 360.00 | 13 163.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 360.00 | 13 163.00 | | 18 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 619.00 | 249 451.00 | 17 168.00 | 266 619.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 292.00 | 423 292.00 | | 423 292.00 |