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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | 10 242.00 | 24 960.00 | 35 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 510.00 | 19 372.00 | 36 137.00 | 55 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 713.00 | 29 615.00 | 2 021 098.00 | 2 050 713.00 |
BT Marchandises | 226 585.00 | | 226 585.00 | 226 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
BZ Autres créances | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CF Disponibilités | 110 391.00 | | 110 391.00 | 110 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 656.00 | | 497 656.00 | 497 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 369.00 | 29 615.00 | 2 518 754.00 | 2 548 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 687.00 | 375 265.00 | | 164 687.00 |
DL TOTAL (I) | 481 782.00 | 375 265.00 | | 481 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 531.00 | -167 470.00 | | 1 690 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 870.00 | 7 054.00 | | 24 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 219.00 | 93 094.00 | | 249 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 449.00 | 123 054.00 | | 65 449.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 953 845.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 971.00 | 1 009 577.00 | | 2 036 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 754.00 | 1 384 842.00 | | 2 518 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 532.00 | 1 009 577.00 | | 519 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468.00 | | 2 049 244.00 | 1 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | 33 894.00 | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 55 350.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908.00 | 4 334.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 4 334.00 | | 5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 219.00 | 249 219.00 | | 249 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
UX Autres créances clients | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VB T. V. A. | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 531.00 | 173 092.00 | 699 868.00 | 1 690 531.00 |
VI Groupe et associés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 231.00 | | | 172 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 189.00 | 216 189.00 | | 216 189.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 971.00 | 519 532.00 | 699 868.00 | 2 036 971.00 |