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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 94.00 | 424.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 294.00 | 5 908.00 | 27 386.00 | 33 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 510.00 | 19 372.00 | 36 137.00 | 55 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 804.00 | 25 280.00 | 2 023 523.00 | 2 048 804.00 |
BT Marchandises | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BZ Autres créances | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 227 437.00 | | 227 437.00 | 227 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 891.00 | | 497 891.00 | 497 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 695.00 | 25 280.00 | 2 521 414.00 | 2 546 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 282.00 | 190 595.00 | | 355 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
DL TOTAL (I) | 317 095.00 | | | 317 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 771.00 | | | 1 862 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
EA Autres dettes | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 319.00 | | | 2 204 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 414.00 | | | 2 521 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 319.00 | | | 2 204 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 048 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
UX Autres créances clients | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 771.00 | 1 862 771.00 | | 1 862 771.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 802 212.00 | | | 4 802 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 939 533.00 | | | 2 939 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 319.00 | 2 204 319.00 | | 2 204 319.00 |