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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 660 942.00 | | 43 660 942.00 | 43 660 942.00 |
BZ Autres créances | 231 268.00 | | 231 268.00 | 231 268.00 |
CF Disponibilités | 1 427 859.00 | | 1 427 859.00 | 1 427 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 127.00 | | 1 659 127.00 | 1 659 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 334 140.00 | | 45 334 140.00 | 45 334 140.00 |
CU Autres participations | 43 660 942.00 | | 43 660 942.00 | 43 660 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 424.00 | | | 1 353 424.00 |
DK Provisions réglementées | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 866.00 | | | 1 393 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 865 110.00 | | | 43 865 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 940 274.00 | | | 43 940 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 334 140.00 | | | 45 334 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 327.00 | | | 2 723 327.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 479.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 414.00 | | | -35 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 359.00 | | | -155 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 273.00 | | | 1 699 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 849.00 | | | 345 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 424.00 | | | 1 353 424.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 660 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 660 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 660 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 660 942.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 414.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 865 111.00 | 2 648 163.00 | 11 965 597.00 | 43 865 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 885 000.00 | | | 21 885 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 268.00 | 231 268.00 | | 231 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 268.00 | 231 268.00 | | 231 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 940 275.00 | 2 723 327.00 | 11 965 597.00 | 43 940 275.00 |