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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 710 942.00 | | 43 710 942.00 | 43 710 942.00 |
BZ Autres créances | 388 769.00 | | 388 769.00 | 388 769.00 |
CF Disponibilités | 1 412 771.00 | | 1 412 771.00 | 1 412 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 541.00 | | 1 801 541.00 | 1 801 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 525 343.00 | | 45 525 343.00 | 45 525 343.00 |
CU Autres participations | 43 710 942.00 | | 43 710 942.00 | 43 710 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 947 452.00 | | | 947 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 028.00 | | | 1 445 028.00 |
DK Provisions réglementées | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 308.00 | | | 2 474 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 098 307.00 | | | 42 098 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 708.00 | | | 946 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 051 034.00 | | | 43 051 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 525 343.00 | | | 45 525 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 086.00 | | | 1 834 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 414.00 | | | -35 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 374.00 | | | -166 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 054.00 | | | 1 774 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 026.00 | | | 329 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 028.00 | | | 1 445 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 660 942.00 | | 50 000.00 | 43 660 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 710 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 710 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 660 942.00 | | 50 000.00 | 43 660 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 708.00 | 946 708.00 | | 946 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 098 308.00 | 881 360.00 | 11 965 597.00 | 42 098 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 732.00 | | | 1 821 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 051 034.00 | 1 834 087.00 | 11 965 597.00 | 43 051 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | 291.00 | | 304.00 |