| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 682.00 | 2 976.00 | 1 706.00 | 4 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 051.00 | 2 849.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 225.00 | 12 550.00 | 41 675.00 | 54 225.00 |
AP Constructions | 14 823.00 | 755.00 | 14 068.00 | 14 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 2 983.00 | 12 470.00 | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 792.00 | 26 731.00 | 346 061.00 | 372 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 076.00 | 48 046.00 | 420 030.00 | 468 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BZ Autres créances | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 884 430.00 | | 884 430.00 | 884 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 116.00 | | 975 116.00 | 975 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 192.00 | 48 046.00 | 1 395 146.00 | 1 443 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 468.00 | 11 421.00 | | 367 468.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 389 065.00 | 21 421.00 | | 389 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 185.00 | 74 763.00 | | 385 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 4 751.00 | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 858.00 | 143 719.00 | | 364 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 996.00 | 193 333.00 | | 247 996.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 217.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 081.00 | 416 783.00 | | 1 006 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 146.00 | 438 204.00 | | 1 395 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 602.00 | 416 783.00 | | 680 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 763.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 194.00 | | 435 670.00 | 287 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 789.00 | 468 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 789.00 | 403 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 807.00 | | 23 000.00 | 40 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 387.00 | | 411 470.00 | 246 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491.00 | 291 344.00 | 254 789.00 | 11 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 16 161.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 275 183.00 | 254 789.00 | 10 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 194.00 | 18.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 858.00 | 364 858.00 | | 364 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 996.00 | 247 996.00 | | 247 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 185.00 | 59 706.00 | 246 115.00 | 385 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 081.00 | 680 602.00 | 246 115.00 | 1 006 081.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |