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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 682.00 | 4 537.00 | 145.00 | 4 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 684.00 | 1 216.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 225.00 | 26 727.00 | 33 498.00 | 60 225.00 |
AP Constructions | 43 685.00 | 7 148.00 | 36 538.00 | 43 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 309.00 | 11 136.00 | 9 173.00 | 20 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 160.00 | 125 633.00 | 593 526.00 | 719 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 961.00 | 178 864.00 | 676 097.00 | 854 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
BZ Autres créances | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 718 222.00 | | 718 222.00 | 718 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 064.00 | | 906 064.00 | 906 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 025.00 | 178 864.00 | 1 582 160.00 | 1 761 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 889.00 | 11 421.00 | | 377 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | 367 468.00 | | 34 601.00 |
DK Provisions réglementées | | 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 490.00 | 389 065.00 | | 423 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 479.00 | 385 185.00 | | 325 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 7 557.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 083.00 | 364 858.00 | | 380 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 577.00 | 247 996.00 | | 359 577.00 |
EA Autres dettes | 93 513.00 | 484.00 | | 93 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 671.00 | 1 006 081.00 | | 1 158 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 160.00 | 1 395 146.00 | | 1 582 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 671.00 | 680 602.00 | | 1 158 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 046.00 | 130 818.00 | | 48 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 577.00 | 17 371.00 | | 17 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 113 447.00 | | 30 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 083.00 | 380 083.00 | | 380 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 577.00 | 359 577.00 | | 359 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 479.00 | 60 426.00 | 249 085.00 | 325 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 671.00 | 893 618.00 | 249 085.00 | 1 158 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |