| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 489.00 | 2 132.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 621.00 | 489.00 | 5 882 132.00 | 5 882 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CF Disponibilités | 1 153 523.00 | | 1 153 523.00 | 1 153 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 886.00 | | 1 224 886.00 | 1 224 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 507.00 | 489.00 | 7 107 018.00 | 7 107 507.00 |
CU Autres participations | 5 880 000.00 | | 5 880 000.00 | 5 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 402.00 | 112 691.00 | | 1 103 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 093.00 | 6 012 691.00 | | 7 009 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 10 768.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 4 087.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 498.00 | 188 188.00 | | 96 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 925.00 | 203 043.00 | | 97 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 018.00 | 6 215 734.00 | | 7 107 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 925.00 | 203 043.00 | | 97 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 590 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 590 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 590 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 180.00 | 590 000.00 | | 45 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 596.00 | 36 788.00 | | 83 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 143.00 | 890 000.00 | | 1 245 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 741.00 | 777 309.00 | | 141 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 402.00 | 112 691.00 | | 1 103 402.00 |