| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 1 439.00 | 3 604.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 110.00 | 1 439.00 | 5 870 671.00 | 5 872 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
CF Disponibilités | 1 448 773.00 | | 1 448 773.00 | 1 448 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 293.00 | | 1 705 293.00 | 1 705 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 402.00 | 1 439.00 | 7 575 964.00 | 7 577 402.00 |
CU Autres participations | 5 867 067.00 | | 5 867 067.00 | 5 867 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 810.00 | 5 640.00 | | 60 810.00 |
DG Autres réserves | 458 283.00 | 51.00 | | 458 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 948.00 | 1 103 402.00 | | 1 126 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 040.00 | 7 009 093.00 | | 7 546 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 66.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 12.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 350.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 180.00 | 96 498.00 | | 28 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 924.00 | 97 925.00 | | 29 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 964.00 | 7 107 018.00 | | 7 575 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 211.00 | 45 000.00 | | 76 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 211.00 | 45 000.00 | | 76 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 266.00 | 45 000.00 | | 35 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 266.00 | 45 180.00 | | 35 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 945.00 | -180.00 | | 40 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 188.00 | 83 596.00 | | 46 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 869.00 | 1 245 143.00 | | 1 361 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 921.00 | 141 741.00 | | 234 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 948.00 | 1 103 402.00 | | 1 126 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 621.00 | | 24 811.00 | 5 882 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 266.00 | 5 867 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 323.00 | 5 872 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 5 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621.00 | | 2 478.00 | 2 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880 000.00 | | 22 333.00 | 5 880 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 950.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 950.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 520.00 | 256 520.00 | | 256 520.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |