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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 10 611.00 | 24 608.00 | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 545.00 | 20 082.00 | 5 462.00 | 25 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 779.00 | 30 694.00 | 30 086.00 | 60 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 580.00 | | 124 580.00 | 124 580.00 |
BZ Autres créances | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CF Disponibilités | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 461.00 | | 400 461.00 | 400 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 241.00 | 30 694.00 | 430 547.00 | 461 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 125 771.00 | 117 704.00 | | 125 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 186.00 | 18 067.00 | | 31 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 229 815.00 | 202 849.00 | | 229 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083.00 | 8 878.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 221.00 | 41 618.00 | | 107 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 371.00 | 80 655.00 | | 88 371.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 732.00 | 131 208.00 | | 200 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 547.00 | 334 057.00 | | 430 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 565 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 2 944.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 063.00 | 707 726.00 | | 890 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 877.00 | 689 659.00 | | 858 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 186.00 | 18 067.00 | | 31 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 607.00 | | 21 411.00 | 39 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 60 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 353.00 | | 21 411.00 | 39 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 687.00 | 8 007.00 | | 22 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | 8 007.00 | | 22 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
UX Autres créances clients | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 083.00 | 3 810.00 | 1 273.00 | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VP Divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 732.00 | 199 459.00 | 1 273.00 | 200 732.00 |