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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 17 922.00 | 21 498.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 545.00 | 21 644.00 | 3 900.00 | 25 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 979.00 | 39 566.00 | 25 413.00 | 64 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CF Disponibilités | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 240.00 | | 387 240.00 | 387 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 219.00 | 39 566.00 | 412 653.00 | 452 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 156 957.00 | 125 771.00 | | 156 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | 31 186.00 | | 4 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 443.00 | 5 781.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 232 823.00 | 229 815.00 | | 232 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 5 083.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 107 221.00 | | 87 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 464.00 | 88 371.00 | | 91 464.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 830.00 | 200 732.00 | | 179 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 653.00 | 430 547.00 | | 412 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
FG Production vendue services | 635 328.00 | | 635 328.00 | 635 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 759.00 | | 689 759.00 | 689 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338.00 | 905.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 905.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 905.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 5 155.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 361.00 | 890 063.00 | | 988 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 015.00 | 858 877.00 | | 984 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | 31 186.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 779.00 | | 4 200.00 | 60 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | | 4 200.00 | 60 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 694.00 | 8 873.00 | | 30 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 694.00 | 8 873.00 | | 30 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |