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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 289.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 138 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 313 928.00 | |
CU Autres participations | | | 51 253.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 180.00 | 92 720.00 | | 162 180.00 |
DL TOTAL (I) | 170 564.00 | 101 105.00 | | 170 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 232.00 | 74 905.00 | | 94 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 17 818.00 | | 16 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 17 183.00 | | 32 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 364.00 | 109 906.00 | | 143 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 928.00 | 211 011.00 | | 313 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 109 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 712.00 | | 134 529.00 | 125 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 090.00 | 239 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 090.00 | 187 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 303.00 | | 134 077.00 | 74 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 801.00 | | 452.00 | 50 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 062.00 | 14 034.00 | 21 090.00 | 71 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 453.00 | 14 034.00 | 21 090.00 | 70 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |