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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 047.00 | |
BZ Autres créances | | | 234.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 807.00 | |
CU Autres participations | | | 51 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 343.00 | 162 180.00 | | 65 343.00 |
DL TOTAL (I) | 73 728.00 | 170 564.00 | | 73 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 770.00 | 94 232.00 | | 155 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 16 481.00 | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 184.00 | 32 651.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 080.00 | 143 364.00 | | 183 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 807.00 | 313 928.00 | | 256 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 152.00 | | 1 893.00 | 239 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 239 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 187 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | 133.00 | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 290.00 | | 1 250.00 | 187 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 253.00 | | 510.00 | 51 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 006.00 | 52 098.00 | 1 093.00 | 64 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 229.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 397.00 | 52 098.00 | 864.00 | 63 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |