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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 942.00 | 38 710.00 | 1 526 232.00 | 1 564 942.00 |
BZ Autres créances | 373 575.00 | | 373 575.00 | 373 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286 065.00 | 19 468.00 | 1 266 597.00 | 1 286 065.00 |
CF Disponibilités | 3 675 622.00 | | 3 675 622.00 | 3 675 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 973.00 | 19 468.00 | 5 319 505.00 | 5 338 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 915.00 | 58 177.00 | 6 845 737.00 | 6 903 915.00 |
CU Autres participations | 1 544 943.00 | 38 710.00 | 1 506 233.00 | 1 544 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 054 257.00 | 5 740 365.00 | | 6 054 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 880.00 | 513 892.00 | | 426 880.00 |
DK Provisions réglementées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 037.00 | 6 469 157.00 | | 6 696 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 16 724.00 | | 8 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 284.00 | 125 854.00 | | 141 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 700.00 | 142 579.00 | | 149 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 737.00 | 6 611 736.00 | | 6 845 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 700.00 | 142 579.00 | | 149 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 372.00 | 14 000.00 | | 9 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 372.00 | 14 000.00 | | 9 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 372.00 | -14 000.00 | | -9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | 14 209.00 | | 18 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 000.00 | 589 732.00 | | 515 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 120.00 | 75 840.00 | | 88 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 880.00 | 513 892.00 | | 426 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 687.00 | | 255.00 | 1 564 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 687.00 | | 255.00 | 1 564 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 237.00 | | 351 450.00 | 1 213 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 485.00 | 19 468.00 | 29 485.00 | 29 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 194.00 | 19 468.00 | 29 485.00 | 68 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 194.00 | 19 468.00 | 29 485.00 | 208 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 468.00 | 29 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
VC Groupe et associés | 368 375.00 | 368 375.00 | | 368 375.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 197.00 | 182 197.00 | | 182 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 286.00 | 377 286.00 | | 377 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |