| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 159.00 | 38 710.00 | 521 449.00 | 560 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 1 240 336.00 | | 1 240 336.00 | 1 240 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 777 011.00 | 45 711.00 | 2 731 300.00 | 2 777 011.00 |
CF Disponibilités | 8 087 345.00 | | 8 087 345.00 | 8 087 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 734.00 | 45 711.00 | 12 069 023.00 | 12 114 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 674 892.00 | 84 420.00 | 12 590 472.00 | 12 674 892.00 |
CU Autres participations | 540 160.00 | 38 710.00 | 501 450.00 | 540 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 881 137.00 | 6 054 257.00 | | 5 881 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465 479.00 | 426 880.00 | | 5 465 479.00 |
DK Provisions réglementées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 561 516.00 | 6 696 037.00 | | 11 561 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 990.00 | 1.00 | | 285 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 884.00 | 8 415.00 | | 333 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 082.00 | 141 284.00 | | 409 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 956.00 | 149 700.00 | | 1 028 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 590 472.00 | 6 845 737.00 | | 12 590 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 956.00 | 149 700.00 | | 1 028 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 437 283.00 | | | 6 437 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 437 283.00 | | | 6 437 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 783.00 | | | 1 004 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 997.00 | | | 1 009 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 427 286.00 | | | 5 427 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 266.00 | 18 359.00 | | 163 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 214.00 | 515 000.00 | | 7 051 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 735.00 | 88 120.00 | | 1 585 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465 479.00 | 426 880.00 | | 5 465 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 942.00 | | | 1 564 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 783.00 | 560 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 783.00 | 560 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 942.00 | | | 1 564 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 468.00 | 45 711.00 | 19 468.00 | 19 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 178.00 | 45 711.00 | 19 468.00 | 58 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 178.00 | 45 711.00 | 19 468.00 | 198 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 711.00 | 19 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 884.00 | 333 884.00 | | 333 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 268.00 | 223 268.00 | | 223 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VC Groupe et associés | 442 469.00 | 442 469.00 | | 442 469.00 |
VI Groupe et associés | 285 990.00 | 285 990.00 | | 285 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 867.00 | 797 867.00 | | 797 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 378.00 | 1 250 378.00 | | 1 250 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 956.00 | 1 028 956.00 | | 1 028 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 200.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 586.00 | 5 752.00 | | 335 586.00 |
ST Autres comptes | 8 201.00 | 6 439.00 | | 8 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 495.00 | 7 773.00 | | 15 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 200.00 | | |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 282.00 | 19 965.00 | | 359 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |