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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 098.00 | 13 724.00 | 4 374.00 | 18 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 430.00 | 20 799.00 | 41 631.00 | 62 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 466.00 | 34 523.00 | 82 943.00 | 117 466.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 122.00 | | 216 122.00 | 216 122.00 |
BZ Autres créances | 248 008.00 | | 248 008.00 | 248 008.00 |
CF Disponibilités | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 670.00 | | 507 670.00 | 507 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 136.00 | 34 523.00 | 590 613.00 | 625 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 825.00 | 78 535.00 | | 64 825.00 |
DH Report à nouveau | -114 026.00 | | | -114 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 026.00 | -13 709.00 | | -114 026.00 |
DL TOTAL (I) | -40 951.00 | 73 075.00 | | -40 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 218.00 | 221 845.00 | | 278 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 323.00 | 42 336.00 | | 40 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 587.00 | 217 202.00 | | 296 587.00 |
EA Autres dettes | 16 435.00 | 3 529.00 | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 564.00 | 484 912.00 | | 631 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 613.00 | 557 988.00 | | 590 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 064.00 | 455 153.00 | | 248 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 466.00 | | 2 216.00 | 117 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 992.00 | 103 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 71 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | | 2 096.00 | 80 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 938.00 | | 120.00 | 36 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 523.00 | 9 080.00 | 7 152.00 | 34 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 523.00 | 9 080.00 | 7 152.00 | 34 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 195.00 | 341 195.00 | | 341 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
UX Autres créances clients | 342 190.00 | 342 190.00 | | 342 190.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VC Groupe et associés | 499 362.00 | 499 362.00 | | 499 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 173.00 | 180 349.00 | 13 825.00 | 194 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 636.00 | 114 674.00 | 9 962.00 | 124 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 713.00 | 501 695.00 | 32 018.00 | 533 713.00 |
VW T.V.A. | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 826.00 | 569 002.00 | 13 825.00 | 582 826.00 |