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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 418.00 | 18 182.00 | 1 236.00 | 19 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 989.00 | 35 222.00 | 54 767.00 | 89 989.00 |
AX Avances et acomptes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 152.00 | 53 404.00 | 93 748.00 | 147 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
BZ Autres créances | 159 202.00 | -9.00 | 159 211.00 | 159 202.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 987.00 | -9.00 | 534 996.00 | 534 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 140.00 | 53 395.00 | 628 745.00 | 682 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
DH Report à nouveau | -15 883.00 | -68 615.00 | | -15 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 975.00 | 52 732.00 | | 28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 86 167.00 | 57 192.00 | | 86 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 775.00 | 199 636.00 | | 199 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -41 151.00 | 45 464.00 | | -41 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 973.00 | 259 842.00 | | 322 973.00 |
EA Autres dettes | 60 980.00 | 36 124.00 | | 60 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 577.00 | 541 066.00 | | 542 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 745.00 | 598 259.00 | | 628 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 935.00 | 531 104.00 | | 540 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 376.00 | 106 147.00 | | 114 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 544.00 | | 33 608.00 | 113 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 486.00 | | 33 608.00 | 81 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 859.00 | 8 545.00 | | 44 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 859.00 | 8 545.00 | | 44 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 775.00 | 198 132.00 | 1 643.00 | 199 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -41 151.00 | -41 151.00 | | -41 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 954.00 | 383 954.00 | | 383 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 151.00 | 504 151.00 | | 504 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 265.00 | 519 247.00 | 32 018.00 | 551 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 577.00 | 540 935.00 | 1 643.00 | 542 577.00 |