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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 393.00 | 222 575.00 | 15 818.00 | 238 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 513.00 | 223 925.00 | 147 588.00 | 371 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
084 Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
110 Total général Actif | 411 607.00 | 223 925.00 | 187 682.00 | 411 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 348.00 | 208 782.00 | | 183 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 542.00 | 6 026.00 | | 1 542.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 525.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 892.00 | 215 333.00 | | 184 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82.00 | | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 498.00 | 28 026.00 | | 19 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 676.00 | 114 432.00 | | 97 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 524.00 | 18 855.00 | | 15 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 21 457.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 837.00 | 4 320.00 | | 2 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 273.00 | 15 952.00 | | 13 273.00 |
262 Autres charges | 1 552.00 | 1 979.00 | | 1 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 442.00 | 204 121.00 | | 154 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 450.00 | 11 212.00 | | 30 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 879.00 | 3 282.00 | | 879.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 2 161.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 214.00 | 12 333.00 | | 31 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 294.00 | | | 363 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 076.00 | | | 25 076.00 |