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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 221.00 | 237 492.00 | 14 729.00 | 252 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 341.00 | 238 842.00 | 146 499.00 | 385 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
110 Total général Actif | 392 240.00 | 238 842.00 | 153 398.00 | 392 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 928.00 | 65 842.00 | | 123 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 637.00 | 64 601.00 | | 34 637.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | 465.00 | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 580.00 | 130 908.00 | | 163 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375.00 | 489.00 | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 694.00 | 13 355.00 | | 16 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 95 323.00 | 85 101.00 | | 95 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 307.00 | 15 209.00 | | 13 307.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 169.00 | 13 840.00 | | 20 169.00 |
252 Charges sociales | 4 442.00 | 3 146.00 | | 4 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | 10 100.00 | | 4 817.00 |
262 Autres charges | 1 051.00 | 2 699.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 478.00 | 144 239.00 | | 156 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 102.00 | -13 331.00 | | 7 102.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 27 634.00 | 1 690.00 | | 27 634.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 475.00 | -11 646.00 | | 7 475.00 |