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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 327.00 | 17 847.00 | 34 481.00 | 52 327.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 527.00 | 17 847.00 | 53 681.00 | 71 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
072 Créances – Autres | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
084 Disponibilités | 111 743.00 | | 111 743.00 | 111 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
110 Total général Actif | 238 188.00 | 17 847.00 | 220 341.00 | 238 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 387.00 | 231 335.00 | | 184 387.00 |
230 Autres produits | 1 143.00 | 206.00 | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 010.00 | 231 541.00 | | 232 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 630.00 | 44 203.00 | | 25 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 881.00 | 4 351.00 | | 6 881.00 |
242 Autres charges externes. | 88 325.00 | 68 628.00 | | 88 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 1 097.00 | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 792.00 | 54 449.00 | | 66 792.00 |
252 Charges sociales | 32 495.00 | 26 602.00 | | 32 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 720.00 | 5 226.00 | | 7 720.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 349.00 | 204 563.00 | | 230 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 660.00 | 26 978.00 | | 1 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 578.00 | 2 891.00 | | 13 578.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 1 284.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 366.00 | 11 868.00 | | 8 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 2 555.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 542.00 | 14 162.00 | | 5 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 661.00 | | | 19 661.00 |