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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 656.00 | 26 430.00 | 34 226.00 | 60 656.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 456.00 | 26 430.00 | 51 026.00 | 77 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
084 Disponibilités | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
110 Total général Actif | 227 922.00 | 26 430.00 | 201 492.00 | 227 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 948.00 | 46 480.00 | | 119 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 299.00 | 184 387.00 | | 222 299.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 1 143.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 656.00 | 232 010.00 | | 342 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 378.00 | 25 630.00 | | 104 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 576.00 | 6 881.00 | | -13 576.00 |
242 Autres charges externes. | 135 747.00 | 88 325.00 | | 135 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 2 497.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 676.00 | 66 792.00 | | 70 676.00 |
252 Charges sociales | 29 819.00 | 32 495.00 | | 29 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 583.00 | 7 720.00 | | 8 583.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 621.00 | 230 349.00 | | 337 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 035.00 | 1 660.00 | | 5 035.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 578.00 | | |
294 Charges financières | 574.00 | 714.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | 8 366.00 | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 616.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 021.00 | 5 542.00 | | 3 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 232.00 | | | 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |