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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 316.00 | 1 907.00 | 1 409.00 | 3 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 379.00 | 38 785.00 | 593.00 | 39 379.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 984.00 | 40 693.00 | 5 292.00 | 45 984.00 |
060 Stock marchandises | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
110 Total général Actif | 107 778.00 | 40 693.00 | 67 085.00 | 107 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
252 Charges sociales | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |