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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 379.00 | 39 378.00 | | 39 379.00 |
040 Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 036.00 | 42 695.00 | 3 341.00 | 46 036.00 |
060 Stock marchandises | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
072 Créances – Autres | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
084 Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
110 Total général Actif | 106 256.00 | 42 695.00 | 63 562.00 | 106 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 606.00 | | | -11 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
242 Autres charges externes. | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -574.00 | | | -574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
252 Charges sociales | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |