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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 164.00 | 55 889.00 | 11 275.00 | 67 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 700.00 | 58 819.00 | 80 880.00 | 139 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 929.00 | 114 708.00 | 168 221.00 | 282 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 751.00 | 114 708.00 | 247 043.00 | 361 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 044.00 | 75 434.00 | | 147 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | 71 610.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 163 020.00 | 149 244.00 | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 910.00 | 96 813.00 | | 64 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 2 061.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 32 312.00 | | 16 402.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 462.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 023.00 | 131 650.00 | | 84 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 043.00 | 280 894.00 | | 247 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 864.00 | | | 206 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 000.00 | 24 707.00 | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 24 707.00 | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | 24 707.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 24 707.00 | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 910.00 | 27 253.00 | 37 657.00 | 64 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 360.00 | 17 795.00 | 3 564.00 | 21 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 023.00 | 46 366.00 | 37 657.00 | 84 023.00 |