| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 570.00 | 65 952.00 | 11 617.00 | 77 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 700.00 | 72 988.00 | 66 711.00 | 139 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 494.00 | 138 941.00 | 154 552.00 | 293 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 521.00 | 138 941.00 | 198 579.00 | 337 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 820.00 | 147 044.00 | | 160 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 777.00 | 13 775.00 | | -26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 136 243.00 | 163 020.00 | | 136 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 657.00 | 64 910.00 | | 37 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 2 245.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | 16 402.00 | | 21 759.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 465.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 336.00 | 84 023.00 | | 62 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 579.00 | 247 043.00 | | 198 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 708.00 | 24 233.00 | | 114 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 708.00 | 24 233.00 | | 114 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 657.00 | 20 451.00 | 17 206.00 | 37 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438.00 | 715.00 | 3 723.00 | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 336.00 | 45 130.00 | 17 206.00 | 62 336.00 |