| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 459.00 | 147 534.00 | 44 925.00 | 192 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 757.00 | 54 350.00 | 240 408.00 | 294 757.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 654.00 | 343.00 | 4 312.00 | 4 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 445.00 | 222 939.00 | 334 506.00 | 557 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 132.00 | 185 276.00 | 154 856.00 | 340 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 570.00 | 610 441.00 | 907 128.00 | 1 517 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 830.00 | 33 928.00 | 577 902.00 | 611 830.00 |
BZ Autres créances | 675 452.00 | | 675 452.00 | 675 452.00 |
CF Disponibilités | 267 065.00 | | 267 065.00 | 267 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 589.00 | 33 928.00 | 1 557 661.00 | 1 591 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 159.00 | 644 369.00 | 2 464 790.00 | 3 109 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 509.00 | 581.00 | | 6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 201.00 | 5 928.00 | | -446 201.00 |
DL TOTAL (I) | -417 692.00 | 28 509.00 | | -417 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 195.00 | 761 373.00 | | 1 043 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 178.00 | 2 973.00 | | 100 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 375.00 | 1 074 525.00 | | 990 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 600.00 | 465 694.00 | | 578 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 895.00 | 213 579.00 | | 150 895.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 1 229.00 | | 19 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 882 482.00 | 2 521 206.00 | | 2 882 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 790.00 | 2 549 715.00 | | 2 464 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 262.00 | 2 005 292.00 | | 1 978 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 532 136.00 | | 4 532 136.00 | 4 532 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 136.00 | | 4 532 136.00 | 4 532 136.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | 11 025.00 | | 5 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 151.00 | 208 000.00 | | 148 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 151.00 | 238 981.00 | | 148 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 010.00 | 9 303.00 | | 53 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 010.00 | 24 849.00 | | 53 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 142.00 | 214 133.00 | | 95 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 295.00 | 4 731 941.00 | | 4 699 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 496.00 | 4 726 013.00 | | 5 145 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 201.00 | 5 928.00 | | -446 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 874.00 | | 132 974.00 | 1 495 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 277.00 | 1.00 | 1 517 570.00 | 111 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 278.00 | | 394 757.00 | 20 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 999.00 | | 902 231.00 | 90 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 265.00 | | 49 771.00 | 365 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 920.00 | | 78 310.00 | 914 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 230.00 | | 4 893.00 | 23 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 661.00 | 196 781.00 | | 413 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 042.00 | 38 492.00 | | 109 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 831.00 | 34 518.00 | | 19 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 787.00 | 123 771.00 | | 284 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 355.00 | 9 748.00 | 11 175.00 | 35 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 355.00 | 9 748.00 | 11 175.00 | 35 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 355.00 | 9 748.00 | 11 175.00 | 35 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 748.00 | 11 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 375.00 | 990 375.00 | | 990 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 657.00 | 218 657.00 | | 218 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UP Prêts | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 571 116.00 | 571 116.00 | | 571 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
VB T. V. A. | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 195.00 | 238 975.00 | 804 220.00 | 1 043 195.00 |
VI Groupe et associés | 100 178.00 | 178.00 | | 100 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
VP Divers | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 521.00 | 372 521.00 | | 372 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 615.00 | 1 268 029.00 | 68 586.00 | 1 336 615.00 |
VW T.V.A. | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 482.00 | 1 978 262.00 | 804 220.00 | 2 882 482.00 |