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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 459.00 | 186 026.00 | 6 433.00 | 192 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 407.00 | 113 112.00 | 183 295.00 | 296 407.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 654.00 | 808.00 | 3 846.00 | 4 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 032.00 | 306 120.00 | 372 912.00 | 679 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 401.00 | 230 479.00 | 116 923.00 | 347 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 402.00 | 836 545.00 | 816 858.00 | 1 653 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 176.00 | 122 152.00 | 815 023.00 | 937 176.00 |
BZ Autres créances | 624 047.00 | | 624 047.00 | 624 047.00 |
CF Disponibilités | 174 009.00 | | 174 009.00 | 174 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 557.00 | 122 152.00 | 1 668 404.00 | 1 790 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 959.00 | 958 697.00 | 2 485 262.00 | 3 443 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 692.00 | 6 509.00 | | -439 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 396.00 | -446 201.00 | | -21 396.00 |
DL TOTAL (I) | -339 088.00 | -417 692.00 | | -339 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 918.00 | 1 043 195.00 | | 1 206 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 100 178.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 754.00 | 990 375.00 | | 835 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 625.00 | 578 600.00 | | 508 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 990.00 | 150 895.00 | | 141 990.00 |
EA Autres dettes | 55 759.00 | 19 238.00 | | 55 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 350.00 | 2 882 482.00 | | 2 824 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 262.00 | 2 464 790.00 | | 2 485 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 142.00 | 29 058.00 | 4 075 200.00 | 4 046 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 142.00 | 29 058.00 | 4 075 200.00 | 4 046 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 225.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 317.00 | 148 151.00 | | 220 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 017.00 | 148 151.00 | | 221 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 53 010.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 53 010.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 158.00 | 95 142.00 | | 218 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 589.00 | 4 699 295.00 | | 4 397 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 986.00 | 5 145 496.00 | | 4 418 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 396.00 | -446 201.00 | | -21 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 542.00 | 29 887.00 | | 32 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 570.00 | | 136 533.00 | 1 517 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 33 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 653 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 757.00 | | 1 650.00 | 394 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 231.00 | | 128 857.00 | 902 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 123.00 | | 6 026.00 | 28 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 441.00 | 226 103.00 | | 610 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 534.00 | 38 492.00 | | 147 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 350.00 | 58 763.00 | | 54 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 557.00 | 128 849.00 | | 408 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 928.00 | 88 225.00 | | 33 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 928.00 | 88 225.00 | | 33 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 928.00 | 88 225.00 | | 33 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 754.00 | 835 754.00 | | 835 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 843.00 | 129 843.00 | | 129 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 990.00 | 141 990.00 | | 141 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
UP Prêts | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 790 593.00 | 790 593.00 | | 790 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
VB T. V. A. | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 435.00 | 255 042.00 | 928 502.00 | 1 205 435.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
VP Divers | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 010.00 | 463 010.00 | | 463 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 918.00 | 1 445 136.00 | 179 782.00 | 1 624 918.00 |
VW T.V.A. | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 350.00 | 1 823 957.00 | 978 502.00 | 2 824 350.00 |