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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 940.00 | 6 743.00 | 5 197.00 | 11 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 5 815.00 | 307.00 | 6 123.00 |
AP Constructions | 2 458.00 | 415.00 | 2 043.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 428.00 | 6 536.00 | 9 892.00 | 16 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 468.00 | 10 046.00 | 96 422.00 | 106 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 867.00 | 29 556.00 | 122 311.00 | 151 867.00 |
BT Marchandises | 217 666.00 | | 217 666.00 | 217 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 750.00 | 259.00 | 172 491.00 | 172 750.00 |
BZ Autres créances | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CF Disponibilités | 82 849.00 | | 82 849.00 | 82 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 767.00 | 259.00 | 497 508.00 | 497 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 633.00 | 29 815.00 | 619 819.00 | 649 633.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 282.00 | 77 258.00 | | 111 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 920.00 | 34 025.00 | | 48 920.00 |
DL TOTAL (I) | 168 452.00 | 119 532.00 | | 168 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 287.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 103.00 | 172 334.00 | | 216 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 398.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 080.00 | 158 093.00 | | 183 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | 15 340.00 | | 43 515.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 1 139.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 367.00 | 347 591.00 | | 451 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 819.00 | 467 124.00 | | 619 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 205.00 | 90 234.00 | | 73 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 573.00 | 151 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 573.00 | 125 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | 90 184.00 | | 46 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 50.00 | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248.00 | 19 685.00 | 4 378.00 | 14 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 355.00 | 2 388.00 | | 4 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 1 943.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 15 354.00 | 4 378.00 | 6 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 103.00 | 50 196.00 | 165 907.00 | 216 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 653.00 | 197 253.00 | 8 400.00 | 205 653.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 367.00 | 285 460.00 | 165 907.00 | 451 367.00 |