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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 442.00 | 8 705.00 | 2 737.00 | 11 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AP Constructions | 2 458.00 | 661.00 | 1 797.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 311.00 | 5 514.00 | 9 798.00 | 15 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 328.00 | 30 593.00 | 76 734.00 | 107 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 111.00 | 51 596.00 | 99 515.00 | 151 111.00 |
BT Marchandises | 418 951.00 | | 418 951.00 | 418 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 796.00 | 259.00 | 153 537.00 | 153 796.00 |
BZ Autres créances | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CF Disponibilités | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 186.00 | 259.00 | 710 927.00 | 711 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 297.00 | 51 855.00 | 810 442.00 | 862 297.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 202.00 | 111 282.00 | | 160 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 757.00 | 48 920.00 | | 82 757.00 |
DL TOTAL (I) | 251 209.00 | 168 452.00 | | 251 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | 52.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 022.00 | 216 103.00 | | 236 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 3 354.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 749.00 | 183 080.00 | | 272 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | 43 515.00 | | 34 539.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 5 263.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 233.00 | 451 367.00 | | 559 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 442.00 | 619 819.00 | | 810 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 867.00 | | 23 082.00 | 151 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 837.00 | 151 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 498.00 | 11 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 339.00 | 125 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 354.00 | | 23 082.00 | 125 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 556.00 | 31 841.00 | 9 801.00 | 29 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | 2 460.00 | 498.00 | 6 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 307.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | 29 074.00 | 9 303.00 | 16 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 022.00 | 120 650.00 | 115 372.00 | 236 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 968.00 | 200 568.00 | 8 400.00 | 208 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 233.00 | 443 861.00 | 115 372.00 | 559 233.00 |