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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 1 748.00 | 4 027.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 577.00 | 48 130.00 | 34 447.00 | 82 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 577.00 | 49 879.00 | 38 698.00 | 88 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BN En cours de production de biens | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 236.00 | | 225 236.00 | 225 236.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 278.00 | 49 879.00 | 321 398.00 | 371 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 193.00 | -19 542.00 | | -15 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | 4 349.00 | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305.00 | -7 693.00 | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 229.00 | 68 901.00 | | 65 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 752.00 | 16 885.00 | | 28 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 026.00 | 73 441.00 | | 128 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 084.00 | 63 247.00 | | 95 084.00 |
EA Autres dettes | | 11 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 093.00 | 234 130.00 | | 317 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 398.00 | 226 436.00 | | 321 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 076.00 | 157 551.00 | | 253 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 001.00 | | 5 577.00 | 83 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 777.00 | | 5 577.00 | 82 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 096.00 | 22 783.00 | | 27 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 22 783.00 | | 27 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
UX Autres créances clients | 225 236.00 | 225 236.00 | | 225 236.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 229.00 | 29 964.00 | 35 265.00 | 65 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 771.00 | 240 771.00 | | 240 771.00 |
VW T.V.A. | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 479.00 | 248 214.00 | 35 265.00 | 283 479.00 |