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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 90.00 | 199.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796.00 | 3 429.00 | 7 367.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 606.00 | 56 468.00 | 19 138.00 | 75 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 917.00 | 59 987.00 | 26 929.00 | 86 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 371.00 | | 459 371.00 | 459 371.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 490.00 | | 622 490.00 | 622 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 408.00 | 59 987.00 | 649 420.00 | 709 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 194.00 | -15 193.00 | | -3 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 865.00 | 11 999.00 | | 104 865.00 |
DL TOTAL (I) | 109 171.00 | 4 305.00 | | 109 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 264.00 | 65 229.00 | | 35 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 054.00 | 28 752.00 | | 120 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 128 026.00 | | 252 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 202.00 | 90 222.00 | | 132 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 248.00 | 312 231.00 | | 540 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 420.00 | 316 536.00 | | 649 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 832.00 | 248 214.00 | | 404 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 578.00 | | 5 311.00 | 88 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 86 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 86 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 354.00 | | 5 021.00 | 88 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 879.00 | 17 080.00 | 6 971.00 | 49 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 879.00 | 16 990.00 | 6 971.00 | 49 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 459 372.00 | 459 372.00 | | 459 372.00 |
VB T. V. A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 265.00 | 19 903.00 | 15 362.00 | 35 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 820.00 | 487 820.00 | | 487 820.00 |
VW T.V.A. | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 194.00 | 404 832.00 | 15 362.00 | 420 194.00 |