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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 2 240.00 | 508.00 | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 389.00 | 9 930.00 | 40 459.00 | 50 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 196.00 | 12 171.00 | 53 026.00 | 65 196.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 382.00 | 12 171.00 | 92 212.00 | 104 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
FG Production vendue services | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
ST Autres comptes | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 831.00 | | | 32 831.00 |