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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 2 412.00 | 336.00 | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 789.00 | 15 649.00 | 43 140.00 | 58 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 596.00 | 18 061.00 | 55 535.00 | 73 596.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 232.00 | 18 061.00 | 83 171.00 | 101 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DH Report à nouveau | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 073.00 | | | -21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FG Production vendue services | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 309.00 | | | -6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 732.00 | | | 172 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 073.00 | | | -21 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 610.00 | | | 35 610.00 |