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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 522.00 | 2 478.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 113 439.00 | 35 952.00 | 77 487.00 | 113 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 554.00 | 12 949.00 | 19 605.00 | 32 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 873.00 | 9 269.00 | 17 604.00 | 26 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 866.00 | 60 693.00 | 117 173.00 | 177 866.00 |
BT Marchandises | 410 251.00 | | 410 251.00 | 410 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CF Disponibilités | 597 564.00 | | 597 564.00 | 597 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 477.00 | | 1 064 477.00 | 1 064 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 343.00 | 60 693.00 | 1 181 650.00 | 1 242 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 237.00 | 22 526.00 | | 60 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 237.00 | 37 711.00 | | 106 237.00 |
DL TOTAL (I) | 177 474.00 | 71 237.00 | | 177 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 739.00 | 558 839.00 | | 159 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 154.00 | 19 621.00 | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 489.00 | 477 817.00 | | 667 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 285.00 | 101 022.00 | | 141 285.00 |
EA Autres dettes | 20 508.00 | 14 480.00 | | 20 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 176.00 | 1 171 778.00 | | 1 004 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 650.00 | 1 243 015.00 | | 1 181 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 733.00 | 117 177.00 | | 894 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 001.00 | | 4 865.00 | 173 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 001.00 | | 4 865.00 | 168 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 420.00 | 24 273.00 | | 36 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 000.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 898.00 | 23 273.00 | | 34 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 489.00 | 667 489.00 | | 667 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 739.00 | 50 317.00 | 62 974.00 | 159 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 176.00 | 894 753.00 | 62 974.00 | 1 004 176.00 |