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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 522.00 | 1 478.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 116 539.00 | 50 734.00 | 65 805.00 | 116 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 554.00 | 18 227.00 | 14 327.00 | 32 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 709.00 | 13 379.00 | 21 330.00 | 34 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 802.00 | 85 862.00 | 102 940.00 | 188 802.00 |
BT Marchandises | 404 007.00 | | 404 007.00 | 404 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BZ Autres créances | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CF Disponibilités | 604 152.00 | | 604 152.00 | 604 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 474.00 | | 1 105 474.00 | 1 105 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 277.00 | 85 862.00 | 1 208 415.00 | 1 294 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 474.00 | 60 237.00 | | 166 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 955.00 | 106 237.00 | | 144 955.00 |
DL TOTAL (I) | 322 430.00 | 177 474.00 | | 322 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 466.00 | 159 739.00 | | 109 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 15 154.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 145.00 | 667 489.00 | | 634 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 049.00 | 141 285.00 | | 139 049.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 20 508.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 985.00 | 1 004 176.00 | | 885 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 415.00 | 1 181 650.00 | | 1 208 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 776.00 | 894 733.00 | | 796 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 866.00 | | 10 937.00 | 177 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 866.00 | | 10 937.00 | 172 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 693.00 | 25 169.00 | | 60 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | 1 000.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | 24 169.00 | | 58 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 145.00 | 634 145.00 | | 634 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VC Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 466.00 | 20 257.00 | 89 209.00 | 109 466.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VW T.V.A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 985.00 | 796 776.00 | 89 209.00 | 885 985.00 |