| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 987.00 | 12 568.00 | 31 419.00 | 43 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 857.00 | 4 643.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 304.00 | 20 365.00 | 41 939.00 | 62 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 791.00 | 34 789.00 | 108 002.00 | 142 791.00 |
BT Marchandises | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BZ Autres créances | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CF Disponibilités | 148 514.00 | | 148 514.00 | 148 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 984.00 | | 403 984.00 | 403 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 775.00 | 34 789.00 | 511 986.00 | 546 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 651.00 | 36 358.00 | | 67 651.00 |
DL TOTAL (I) | 114 008.00 | 46 358.00 | | 114 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 407.00 | 152 204.00 | | 173 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 600.00 | 211 161.00 | | 186 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 970.00 | 53 295.00 | | 37 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 978.00 | 417 807.00 | | 397 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 986.00 | 464 165.00 | | 511 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 978.00 | 417 807.00 | | 397 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | 12 791.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 12 791.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 077.00 | 17 712.00 | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | 17 712.00 | | 17 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |