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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 137.00 | 19 587.00 | 34 550.00 | 54 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 786.00 | 3 714.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 104.00 | 32 598.00 | 35 506.00 | 68 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 741.00 | 54 971.00 | 103 770.00 | 158 741.00 |
BT Marchandises | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 150 432.00 | | 150 432.00 | 150 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 377.00 | | 430 377.00 | 430 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 118.00 | 54 971.00 | 534 147.00 | 589 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 008.00 | 35 358.00 | | 103 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 484.00 | 67 651.00 | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 143 492.00 | 114 008.00 | | 143 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 424.00 | 173 407.00 | | 171 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 151.00 | 186 600.00 | | 195 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | 37 970.00 | | 23 759.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 655.00 | 397 978.00 | | 390 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 147.00 | 511 986.00 | | 534 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 655.00 | 397 978.00 | | 390 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 791.00 | | 15 950.00 | 142 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 791.00 | | 15 950.00 | 112 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 789.00 | 20 182.00 | | 34 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 789.00 | 20 182.00 | | 34 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 151.00 | 195 151.00 | | 195 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 655.00 | 390 655.00 | | 390 655.00 |