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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 12 959.00 | 278.00 | 13 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 237.00 | 12 959.00 | 160 278.00 | 173 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
060 Stock marchandises | 131 161.00 | 25 984.00 | 105 177.00 | 131 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
072 Créances – Autres | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
084 Disponibilités | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 676.00 | 25 984.00 | 240 692.00 | 266 676.00 |
110 Total général Actif | 439 913.00 | 38 943.00 | 400 970.00 | 439 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743.00 | | | 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 984.00 | | | 25 984.00 |