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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 237.00 | 13 237.00 | 160 000.00 | 173 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
060 Stock marchandises | 131 188.00 | 47 721.00 | 83 467.00 | 131 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 246.00 | 47 721.00 | 154 525.00 | 202 246.00 |
110 Total général Actif | 375 483.00 | 60 958.00 | 314 525.00 | 375 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 845.00 | | | 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 737.00 | | | 21 737.00 |