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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 726.00 | 5 123.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 049.00 | 726.00 | 71 323.00 | 72 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 179.00 | | 116 179.00 | 116 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 229.00 | 726.00 | 192 503.00 | 193 229.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 611.00 | | | 384 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 758.00 | | | 381 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 988.00 | 5 543.00 | 22 988.00 | 34 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 395.00 | 99 195.00 | 200.00 | 99 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 650.00 | 150 205.00 | 22 988.00 | 179 650.00 |