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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | 3 507.00 | 8 920.00 | 12 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 473.00 | 3 507.00 | 131 966.00 | 135 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 413.00 | 3 507.00 | 205 906.00 | 209 413.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 2 853.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 19 681.00 | 12 853.00 | | 19 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 761.00 | 34 988.00 | | 29 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 586.00 | 98 000.00 | | 92 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 9 990.00 | | 16 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 325.00 | 28 671.00 | | 47 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 225.00 | 179 650.00 | | 186 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 906.00 | 192 503.00 | | 205 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 822.00 | 29 445.00 | | 23 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 1 776.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 695.00 | 384 611.00 | | 387 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 867.00 | 381 758.00 | | 380 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | 2 853.00 | | 6 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 049.00 | | 63 624.00 | 72 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 123 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 135 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | | 6 578.00 | 5 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | | 57 046.00 | 66 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 2 781.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 2 781.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
UX Autres créances clients | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 445.00 | 5 624.00 | 23 822.00 | 29 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 885.00 | 57 839.00 | 55 046.00 | 112 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 225.00 | 162 403.00 | 23 822.00 | 186 225.00 |